1月30日，保利发展控股集团有限公司披露了2024年专业机构投资者公开发行公司债券（一期）募集说明书。
根据招股说明书，发行人于2023年向特定对象发行A股，并在上海证券交易所主板上市，经上海证券交易所批准，并已经中国证监会同意注册。
据悉，本期债券发行总额不超过15亿元（含15亿元），为5年期固定利率债券。本期债券募集资金15亿元计划用于补充公司主营业务等日常生产经营所需的营运资金。根据公司财务状况和资金使用需要，公司今后可调整部分营运资金偿还有息债务。
此外，发行人的主要信用评级为AAA，评级前景稳定，债券信用评级为AAA。领导承销机构为中信证券有限公司，联合承销机构为中国国际金融有限公司，联合主承销商为广发证券有限公司、华泰联合证券有限公司、中信建设投资证券有限公司。
